Author: Компания "Референт"

Приложение 
к бизнес-плану для участия в конкурсном 
распределении централизованных 
инвестиционных ресурсов 

Таблица 6 

ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

| | | | (млн. рублей)
Наименование показателей | I год | II год | III год
| всего | по кварталам I II III IV | всего | по кварталам I II III IV | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
А. Деятельность по производству и сбыту продукции (услуг) | | | | |
А.1. Поступление денежных средств, всего | | | | |
(А.1) = (А.1.1) + (А.1.2) | | | | |
в том числе: | | | | |
А.1.1. Выручка от продажи продукции (услуг) <*> (п. 3 табл. 4) | | | | |
А.1.2. Прочие доходы от производственной деятельности (п. 4 табл. 4) | | | | |
А.2. Денежные выплаты - операционные затраты по производству и сбыту продукции (п. 6.1 табл. 4) | | | | |
А.3. Сальдо денежных поступлений и выплат от деятельности по производству и сбыту продукции (услуг) (А.3) = (А.1) - (А.2) | | | | |
Б. Инвестиционная деятельность | | | | |
Б.1. Поступление денежных средств | | | | |
- Выручка от реализации основных средств (п. 1.4 табл. 5) | | | | |
Б.2. Платежи за: <**> | | | | |
- оборудование | | | | |
- строительно - монтажные работы | | | | |
- проектно - изыскательские работы | | | | |
- содержание дирекции строящегося предприятия | | | | |
Б.3 Сальдо денежных поступлений и платежей в инвестиционной деятельности (Б.3) = (Б.1) - (Б.2) | | | | |
В. Финансовая деятельность | | | | |
В.1. Поступление денежных средств, | | | | |
всего | | | | |
(В.1) = (В.1.1) + (В.1.2) + (В.1.3) | | | | |
в том числе: | | | | |
В.1.1. Средства для финансирования инвестиционного проекта | | | | |
(п. п. 1.3 + 2 + 3 табл. 5) | | | | |
В.1.2. Возврат дебиторской задолженности | | | | |
В.1.3. Средства от продажи и доходы от ценных бумаг | | | | |
В.2. Денежные выплаты - всего (В.2) = (В.2.1) + | | | | |
(В.2.2) + | | | | |
(В.2.3) + | | | | |
(В.2.4) + | | | | |
(В.2.5) + | | | | |
(В.2.6) | | | | |
в том числе: | | | | |
В.2.1 Возврат предоставленных средств: | | | | |
- средства государственной поддержки за счет федерального бюджета | | | | |
- коммерческие кредиты и займы (по каждому в отдельности) | | | | |
В.2.2. Уплата процентов за предоставленные средства - всего (п. 10 табл. 4) | | | | |
в том числе: | | | | |
- средства государственной поддержки за счет федерального бюджета | | | | |
- коммерческие кредиты и займы (по каждому в отдельности) | | | | |
В.2.3. Налоги и другие обязательные платежи из себестоимости и прибыли (п. п. 6.3 и 9 табл. 4) | | | | |
В.2.4. Страховые взносы (п. 7 табл. 4) | | | | |
В.2.5. Выплата кредиторской задолженности | | | | |
В.2.6. Покупка ценных бумаг | | | | |
В.3. Сальдо денежных поступлений и выплат от финансовой деятельности (В.3) = (В.1) - (В.2) | | | | |
Д. Денежный поток | | | | |
Д.1. По годам реализации проекта (Д.1) = (А.3) + (Б.3) + (В.3) | | | | |
Д.2. Накопленный денежный поток | | | | |

<*> Согласно плану маркетинга. 
<**> Показываются средства, фактически уплаченные.