Author: Компания "Референт"

Приложение 1
к Положению Банка России
от 29 июня 2022 года N 800-П
"О порядке ведения Банком России
реестра паевых инвестиционных
фондов, порядке и сроках
представления в Банк России
документов и сведений, необходимых
для ведения указанного реестра,
порядке предоставления выписок
из него, а также о требованиях
к отчетам (содержанию уведомлений),
форме, порядке и сроках
их направления в Банк России"
(в ред. Указания ЦБ РФ
от 27.09.2024 N 6872-У)

Форма

Центральный банк Российской Федерации

Исх. N 		

от " | | " | | 20 | | года

УВЕДОМЛЕНИЕ
о том, что на определенную правилами доверительного
управления паевым инвестиционным фондом дату окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой
для завершения (окончания) его формирования

N | Наименование сведений | Сведения^1
1 | 2 | 3
1 | Сведения о паевом инвестиционном фонде (далее - фонд)
1.1 | Полное название фонда |
1.2 | Номер правил доверительного управления фондом |
1.3 | Дата присвоения номера правилам фонда (дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, или дата внесения сведений о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, правила доверительного управления которым были согласованы специализированным депозитарием указанного паевого инвестиционного фонда, в реестр паевых инвестиционных фондов) |
1.4 | Определенная правилами фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда |

		
^1 Указываются сведения в соответствии с их наименованием.

1.5 | Дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев в соответствии с правилами доверительного управления фондом |
2 | Сведения об управляющей компании фонда
2.1 | Полное фирменное наименование управляющей компании фонда |
2.2 | Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда |
3 | Сведения о специализированном депозитарии фонда
3.1 | Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда |
3.2 | Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда |

Дополнительно указываются следующие сведения^1:
сведения о лицах, передавших имущество в оплату инвестиционных паев, а также о лицах, в оплату инвестиционных паев которых передано имущество (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), - для физических лиц, полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер - для юридических лиц), а в случае отсутствия возможности идентифицировать указанных лиц - указание на это обстоятельство;
сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием реквизитов транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета);
реквизиты документов, подтверждающих передачу (поступление) иного имущества в оплату инвестиционных паев, за исключением денежных средств и ценных бумаг;
порядок и сроки возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в соответствии с правилами доверительного управления фондом.

Достоверность сведений, указанных в настоящем уведомлении, подтверждаю.

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) управляющей компании фонда) | | (инициалы, фамилия)
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) специализированного депозитария фонда) | | (инициалы, фамилия)

		
^1 Указанные сведения представляются отдельно по каждой заявке на приобретение инвестиционных паев, а в случае отсутствия заявок на приобретение инвестиционных паев - указывается на это обстоятельство.