Author: Компания "Референт"

Приложение 2
к Положению Банка России
от 29 июня 2022 года N 800-П
"О порядке ведения Банком России
реестра паевых инвестиционных
фондов, порядке и сроках
представления в Банк России
документов и сведений, необходимых
для ведения указанного реестра,
порядке предоставления выписок
из него, а также о требованиях
к отчетам (содержанию уведомлений),
форме, порядке и сроках
их направления в Банк России"
(в ред. Указания ЦБ РФ
от 27.09.2024 N 6872-У)

Форма

Центральный банк Российской Федерации

Дата составления отчета: " | | " | | 20 | | г.

Исходящий номер: |

ОТЧЕТ
о завершении (окончании) формирования
паевого инвестиционного фонда

N | Наименование сведений | Сведения^2
1 | 2 | 3
1 | Сведения о паевом инвестиционном фонде (далее - фонд)
1.1 | Полное название фонда |
1.2 | Номер правил доверительного управления фондом (далее - правила фонда) |
1.3 | Дата присвоения номера правилам фонда (дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, или дата внесения сведений о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, правила доверительного управления которым были согласованы специализированным депозитарием указанного паевого инвестиционного фонда, в реестр паевых инвестиционных фондов) |
1.4 | Определенная правилами фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда |
1.5 | Дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев согласно правилам фонда |
2 | Сведения об управляющей компании фонда
2.1 | Полное фирменное наименование управляющей компании фонда |
2.2 | Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда |
3 | Сведения о специализированном депозитарии фонда
3.1 | Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда |
3.2 | Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда |
4 | Сведения о переданном в оплату инвестиционных паев фонда имуществе (указываются сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, по состоянию на дату, на которую сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев, достигла размера, необходимого для их (его) включения в состав фонда при его формировании (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которые поступили денежные средства, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев, сведения о лице, передавшем иное имущество в оплату инвестиционных паев фонда (наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер - для юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физического лица)

5

Дата возникновения основания для включения имущества в
фонд при его формировании

6 | Дата включения имущества в фонд |

7

Сведения об имуществе, включенном в фонд при его формировании
(указываются сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев и включенное в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, с которых денежные средства были включены в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих включение иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в фонд)

8 | Сведения о выданных инвестиционных паях
8.1 | Дата выдачи инвестиционных паев фонда |
8.2 | Количество выданных инвестиционных паев фонда |

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) управляющей компании фонда) | | (инициалы, фамилия)
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) специализированного депозитария фонда) | | (инициалы, фамилия)

		
^2 Указываются сведения в соответствии с их наименованием.