Author: Компания "Референт"

Приложение 3
к Положению Банка России
от 29 июня 2022 года N 800-П
"О порядке ведения Банком России
реестра паевых инвестиционных
фондов, порядке и сроках
представления в Банк России
документов и сведений, необходимых
для ведения указанного реестра,
порядке предоставления выписок
из него, а также о требованиях
к отчетам (содержанию уведомлений),
форме, порядке и сроках
их направления в Банк России"
(в ред. Указания ЦБ РФ
от 27.09.2024 N 6872-У)

Форма

Центральный банк Российской Федерации

Исх. N 		

от " | | " | | 20 | | года

ОТЧЕТ
об объединении имущества паевых инвестиционных фондов

(полное фирменное наименование управляющей компании паевых
инвестиционных фондов (далее - управляющая компания)

| (основной государственный регистрационный номер управляющей компании) |

Таблица 1
N | Наименование сведений | Сведения^1
1 | 2 | 3
1 | Сведения о присоединенном паевом инвестиционном фонде (далее - Фонд N 1)
1.1 | Название Фонда N 1 |
1.2 | Номер правил доверительного управления Фондом N 1 и дата регистрации правил доверительного управления Фондом N 1 |
2 | Сведения о паевом инвестиционном фонде, к которому произошло присоединение (далее - Фонд N 2)
2.1 | Название Фонда N 2 |
2.2 | Номер правил доверительного управления Фондом N 2 и дата регистрации правил доверительного управления Фондом N 2 |
3 | Сведения о специализированном депозитарии Фонда N 1 и Фонда N 2 (далее - специализированный депозитарий)
3.1 | Полное фирменное наименование специализированного депозитария |
3.2 | Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария |
4 | Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда N 1 и Фонда N 2 (далее - регистратор)
4.1 | Полное фирменное наименование регистратора |
4.2 | Основной государственный регистрационный номер регистратора |
5 | Сведения о принятии управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев Фонда N 1 на инвестиционные паи Фонда N 2
5.1 | Дата принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев Фонда N 1 на инвестиционные паи Фонда N 2 |
		
^1 Указываются сведения в соответствии с их наименованием.

5.2 | Дата раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев Фонда N 1 на инвестиционные паи Фонда N 2, а также наименование источника раскрытия информации |
6 | Дата приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда N 1 и Фонда N 2, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи Фонда N 1 |
7 | Сведения об ограничении права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд N 1 (частью такого имущества) (указываются, если данное ограничение установлено в период после приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда N 1)
7.1 | Даты возникновения ограничений права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд N 1 (частью такого имущества) |
7.2 | Сведения об ограничениях права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд N 1 (основания возникновения ограничения и сведения об имуществе, на которое оно распространяется) |
7.3 | Даты снятия ограничений права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд N 1 (частью такого имущества) |
8 | Дата завершения объединения имущества, составляющего Фонд N 1, и имущества, составляющего Фонд N 2 |
9 | Дата конвертации инвестиционных паев Фонда N 1 в инвестиционные паи Фонда N 2 |
10 | Коэффициент конвертации инвестиционных паев Фонда N 1 в инвестиционные паи Фонда N 2 |

Дополнительно указываются следующие сведения:
общая стоимость имущества, составлявшего Фонд N 1 на дату приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда N 1, а также сумма денежных средств и стоимость иного имущества, составляющих Фонд N 1;
дата и время составления перечня имущества, составлявшего Фонд N 1;
перечень имущества, составлявшего Фонд N 1, на дату приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда N 1:

Таблица 2

N
строки

Описание имущества

Количество имущества

Стоимость имущества

1 | 2 | 3 | 4
1 | | |
2 | | |
... | | |
Итого | X | X |

Достоверность сведений, указанных в настоящем отчете, подтверждаю.

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) управляющей компании) | | (инициалы, фамилия)
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) специализированного депозитария) | | (инициалы, фамилия)