Author: Компания "Референт"

Приложение 5
к Положению Банка России
от 29 июня 2022 года N 800-П
"О порядке ведения Банком России
реестра паевых инвестиционных
фондов, порядке и сроках
представления в Банк России
документов и сведений, необходимых
для ведения указанного реестра,
порядке предоставления выписок
из него, а также о требованиях
к отчетам (содержанию уведомлений),
форме, порядке и сроках
их направления в Банк России"
(в ред. Указания ЦБ РФ
от 27.09.2024 N 6872-У)

СВЕДЕНИЯ
о согласованных правилах доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого
ограничены в обороте

N | Группа сведений | Наименование сведений в группе
1 | 2 | 3

1

Общие сведения о 
паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого 
ограничены в обороте (далее - фонд)

Дата согласования правил доверительного управления фондом
(далее - правила доверительного управления)

2 | | Полное название фонда
3 | | Краткое название фонда
4 | | Тип фонда
5 | | Категория фонда
6 | | Правила доверительного управления предусматривают возможность обращения инвестиционных паев фонда на организованных торгах
7 | | Правила доверительного управления предусматривают возможность неполной оплаты инвестиционных паев фонда
8 | | Срок действия договора доверительного управления фондом
9 | Управляющая компания фонда | Полное фирменное наименование управляющей компании фонда
10 | | Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда
11 | Специализированный депозитарий фонда | Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда
12 | | Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда

13

Юридическое лицо, осуществляющее 
ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда
(далее - регистратор)

Полное фирменное наименование регистратора

14 | | Основной государственный регистрационный номер регистратора

15

Аудиторская 
организация фонда

Полное фирменное наименование аудиторской организации 
фонда

16 | | Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации фонда
17 | Оценщик фонда | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или полное фирменное наименование юридического лица, с которыми в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" может заключаться договор на проведение оценки (далее соответственно - оценщик фонда, являющийся физическим лицом, оценочная компания фонда)
18 | | Основной государственный регистрационный номер оценочной компании фонда или идентификационный номер налогоплательщика - оценщика фонда, являющегося физическим лицом
19 | Агент по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев фонда (далее - агент) | Полное фирменное наименование агента
20 | | Основной государственный регистрационный номер агента