Коннектор поддерживает возможность отправки документов в ответ на требование ФНС («о предоставлении документов (информации)», «о предоставлении пояснений») и отправки подтверждающих документов к декларации (например, для подтверждения нулевой ставки по НДС) в соответствии с приказом N ММВ-7-6/16@ (далее — 16 приказ).
Документы передаются вместе с описью документов в формате xml. Требования к содержимому описи, указаны в 16 приказе. При отправке формализованных документов все необходимые метаданные по документам содержатся в самих документах. При отправке неформализованных документов (скан-копий), необходимо заполнять поле «НаимДок». В соответствии с 16 приказом в поле «НаимДок» должно содержаться «Наименование, реквизиты или иные индивидуализирующие признаки документа». Разъяснений о порядке заполнения этого поля нет. Нами принято решение о необходимости передачи в этом поле данных вида «Счет-фактура 345 от 12.10.2017 г».
Для формирования поля «НаимДок» в xml-описи, отправляемой вместе с документами в ФНС, предлагаем воспользоваться одним из двух сценариев:
1. Вы отказываетесь от заполнения реестра, тогда в поле «НаимДок» мы автоматически поместим имя файла передаваемого документа. Этим сценарием рекомендуется пользоваться, если имена файлов у вас имеют вид «Счет-фактура 345 от 12.10.2017 г» (или подобное). Если имена файлов имеют вид «1.pdf», “2.jpg”, то предложенным сценарием пользоваться не рекомендуется;
2. Вы заполняете csv-реестр документов (разделитель колонок – «;») по следующему формату:
«ИмяФайл» (обязательно); «НаимДок» (обязательно); «ДатаДок» (не обязательно); «НомДок» (не обязательно); «ПунктТреб» (не обязательно)
2.1. Если вы заполните поля НаимДок, ДатаДок, НомДок, то поле «НаимДок» для описи мы сформируем по принципу НаимДок + « » + НомДок + « от » + ДатаДок. В этом случае предполагается, что НаимДок будет содержать вид документа: счет-фактура, акт, договор, … или любой другой вид документа
2.2. Либо сами формируете поле «НаимДок» как считаете нужным, а поля НомДок и ДатаДок не заполняете, тогда в ФНС в поле НаимДок уйдет заполненное вами значение.
ПунктТреб можно заполнять в реестре по каждому документу, либо указывать в интерфейсе Коннектора для всех отправляемых документов.
Пример табличного файла реестра
| ИмяФайл | НаимДок | ДатаДок | НомДок | ПунктТреб |
|---|---|---|---|---|
| Акт.pdf | Акт приемки-сдачи работ (услуг) | 15.09.2016 | ПР-1 | 1.01 |
| Договор.pdf | Договор (соглашение, контракт) | 01.10.2016 | 1 | 1.02 |
| Сч-ф.pdf | Счет-фактура | 01.11.2016 | 2 |
1.03 |
Пример csv-файла реестра
ИмяФайл;НаимДок;ДатаДок;НомДок;ПунктТреб
Акт.pdf;Акт приемки-сдачи работ (услуг);15.09.2016;ПР-1;1.01
Договор.pdf;Договор (соглашение, контракт);01.10.2016;1;1.02
Сч-ф.pdf;Счет-фактура;01.11.2016;2;1.03